Im SEPA-Archiv werden archivierte Zahlungsdateien nun nach Datum sortiert.

Die Anzeige für den Abgang/Zugang des Interimskonto der Bank wurde nun standardmäßig abgeschaltet.

Hierbei handelt es sich um die Anzeige in der Buchungsliste. Wenn in der Bank z.B. 50 € Abgang erfasst und

das Durchlaufkonto (Interimskonto) angesprochen wurde erschien in der Liste zugleich Abgang sowie Zugang.

Dies kann jedoch wieder unter den Einstellungen für jeden Nutzer angeschaltet werden.

Die OCR überspringt für Ausgangsrechnungs-Vorlagen korrekt Felder, welche bereits eingegeben wurden.

Auf der letzten Kassenbuchung kann nun ein "Zählprotokoll" erzeugt werden.

Mit diesem kann der genaue Bargeldstand erfasst und mit dem errechneten von DATAC24

abgeglichen werden.

Bei Differenz kann eine Ausgleichsbuchung erstellt werden in der Kasse damit der Bestand wieder

übereinstimmt.

Die Suche für Kostenstellen und -träger wurde abgeändert und funktioniert nun besser.

Diese unterstützt auch Sonderfälle wie Kostenstellen und -träger mit mehr als 10 Stellen.

SEPA-Lastschriften werden nun bei Bedarf in mehrere Dateien getrennt. Falls eine Trennung notwendig ist,

wird Sie das Programm darauf hinweisen am Ende der SEPA-Erzeugung.

Diese Trennung ist nach FINTS-Zahlungsstandard einiger Banken notwendig.

Erfassungsvorlagen wurden um Gegenkonto erweitert für Kunden und Lieferanten.

Kontiervorschläge und Buchungstexte aus der FIBU können nun erst in Datac24 verwendet werden, wenn die

FIBU beim Buchhalter dies erlaubt.

Für das Bank-Format "DB Internet" (Deutsche Bank) war der Schalter "Format bearbeiten" aktiv. Dies wurde geändert und zusätzlich

setzt sich das Format bei Bedarf zurück.